O ano de 2023 não começou bem para a indústria forex. A desaceleração dos principais mercados fez com que eles entrassem em uma fase de consolidação. Também houve considerável confusão causada por problemas com a colocação de aplicativos móveis das plataformas de negociação mais populares na App Store. Somando-se a isso, mudanças regulatórias em SVG, a jurisdição mais frequentemente escolhida por corretores de startups, complicou ainda mais as coisas.
O novo ano apresenta desafios significativos para os corretores, exigindo que tanto os jogadores estabelecidos quanto os novos no mercado tomem medidas mais decisivas e arriscadas. Embora os fatores que mencionei possam representar uma ameaça real à estabilidade do negócio de corretagem, eles também podem ser uma excelente oportunidade para expansão e crescimento. Uma das questões às quais os corretores devem prestar mais atenção é adaptar suas ofertas à situação atual do mercado. Como eles podem fazer isso? Onde podem encontrar informações? Vale a pena examinar os relatórios oficiais divulgados pelos maiores jogadores do setor.
Relatórios de corretoras de 2022 mostram mudanças no comportamento dos traders
O primeiro trimestre terminou, e as corretoras listadas na bolsa de valores publicaram suas demonstrações financeiras de 2022. Algumas delas fornecem nesses relatórios informações sobre os símbolos mais populares entre seus clientes e apresentam a porcentagem de clientes envolvidos em ativos específicos. Analisando essas informações em conjunto com dados de nossos Sistema Match-Trader, pode-se ter a impressão de que a abordagem anterior para EURUSD e DE30 como alguns dos instrumentos mais frequentemente negociados está mudando. Commodities e índices assumiram a liderança, e apenas em terceiro lugar os pares de moedas aparecem (em termos de volume de negócios). Uma das maiores corretoras europeias, a XTB, afirma em seu relatório que os clientes estão cada vez mais interessados em diversificar seus instrumentos de investimento, o que os leva a abrir posições em mercados de ações, commodities e criptomoedas. Resultados semelhantes podem ser encontrados nos relatórios de outras corretoras. Os índices mais frequentemente negociados foram o SP500, o Nasdaq e o Dax40.
O ouro está ganhando popularidade devido à alta dinâmica de mudança
Olhando para relatórios sobre transações de commodities, transações de ouro sozinhas respondem por 3-15% do volume de negócios (dependendo do corretor). Isso certamente é influenciado pela diversidade de ofertas, geolocalização e especificações técnicas de corretores individuais, como o tamanho nominal do lote ou spread em ouro. No entanto, como pode ser visto, esses não são valores que podem ser ignorados.
Além disso, analisando os dados dos nossos próprios clientes, notamos que a localização, ig, local de residência ou origem dos traders é um fator significativo que influencia a escolha dos instrumentos. Os clientes na Europa têm uma abordagem diferente para selecionar instrumentos, com os índices SP500, Nasdaq e DE40 sendo os mais populares. Em contraste, os clientes na Ásia geralmente escolhem ouro e Bitcoin. Também é digno de nota que os clientes na América Latina escolhem com mais frequência commodities e bens como WTI e ouro.
A popularidade de instrumentos específicos varia de região para região
Como esses dados podem ajudar os corretores a gerenciar melhor seus negócios? As informações de relatórios publicados indicam uma coisa significativa. Por um lado, os hábitos dos traders característicos de uma região específica podem ser vistos; por outro lado, pode ser visto que eles estão cada vez mais procurando por mercados voláteis, o que torna instrumentos como NATGAS, ouro ou pares de moedas menos populares atraentes para negociação. O que isso significa?
Os corretores devem começar a ser flexíveis em termos de suas ofertas, adaptar-se às condições de negociação, analisar cuidadosamente os mercados, procurar aqueles com maiores mudanças dinâmicas e ajustar suas ofertas a esses instrumentos. Nesse aspecto, eles também devem considerar o mercado que estão almejando, pois os dados analisados indicam claramente que a localização dos traders também tem um impacto significativo em suas atividades. Essa análise multiaspecto permitirá que os corretores atendam melhor às necessidades de seus clientes.
Oferta diversificada e campanhas direcionadas são essenciais para a retenção de traders
Outra questão significativa é o marketing. Em sua comunicação de marketing, os corretores podem e devem promover instrumentos específicos onde maiores mudanças dinâmicas são visíveis. Pontos adicionais nos quais vale a pena investir tempo são materiais educacionais. Treinamento em análise técnica e diversificação de risco ajudarão os traders a atingir um nível mais alto de compreensão do mercado e a construir conscientização sobre investimentos, o que terá um impacto positivo na retenção de clientes.
Em resumo, as tendências sugerem que o ano atual pode não ser o mais fácil para a indústria forex, mas isso não significa que os negócios não possam ser desenvolvidos e a lucratividade aumentada em tais condições. No entanto, conhecimento ou suporte especializado são necessários para aconselhar sobre a análise de instrumentos que valem a pena promover e ajudar a reduzir a exposição de um corretor ao risco.
