Las actualizaciones de la plataforma son lo primero en la versión de este mes, seguidas de mejoras en las herramientas de riesgo y liquidez. En conjunto, buscan optimizar el flujo de trabajo de negociación, reforzar los controles de cumplimiento y lograr una gestión de ejecución más precisa en Match-Trader. Estos cambios, en conjunto, dan forma a una experiencia diaria más intuitiva, controlada y consistente para operadores, brókeres y equipos internos. Las actualizaciones clave incluyen:
- Sistema de alertas de precios – Realiza un seguimiento de los movimientos de precios de los instrumentos y recibe notificaciones cuando se alcancen los umbrales definidos.
- Operaciones comerciales durante las sesiones cerradas – Enviar órdenes pendientes y ajustar los niveles de TP/SL incluso cuando la sesión de mercado no esté activa.
- Proceso de incorporación guiada para países con restricciones geográficas – Capturar las declaraciones de residencia y ciudadanía durante el registro para respaldar los controles de acceso basados en la jurisdicción.
- Plantillas de indicadores – Aplicar lógica de indicadores estandarizada sin reemplazar todo el diseño del gráfico.
- Configuración de fase y condición de primera extracción – permitir que los administradores controlen la elegibilidad para el primer retiro en todas las fases de la cuenta financiada.
- Datos históricos transmitidos en tiempo real en MTR Manager – Comience a revisar las órdenes, los libros contables y las operaciones cerradas de inmediato mientras se siguen cargando los datos restantes.
- Filtrado de rangos de fecha y hora en MTR Manager – Filtre por fecha y hora exactas en cualquier columna de tiempo para facilitar investigaciones, informes y auditorías.
- Resumen de deslizamiento de VWAP en pedidos – Añadir una métrica de deslizamiento ponderada por volumen al Resumen de pedidos que se mantenga alineada con los filtros activos.
- Resultados consistentes independientemente de la dirección del intercambio. – garantizar que el comportamiento del margen de swap siga siendo predecible tanto para los intermediarios como para los operadores.
- Segmentación de posiciones largas únicamente/de posiciones cortas únicamente – Introducir reglas de enrutamiento que tengan en cuenta la dirección para una ejecución y distribución de liquidez más controladas.
- Opciones de duplicación y medidas de seguridad para la duplicación inversa – Habilitar la replicación automatizada de coberturas al tiempo que se añaden protecciones que contribuyen a la estabilidad del sistema.
Sistema de alertas de precios
Con esta actualización, para estar al tanto del mercado, los operadores ya no necesitan mantener los gráficos abiertos constantemente. La función de Alertas de Precio introduce la monitorización de todo el instrumento basada en condiciones específicas. El usuario establece un umbral de precio, selecciona si la alerta debe activarse cuando el precio supere o caiga por debajo de ese nivel y elige el canal de notificación: notificaciones push en el móvil o notificaciones emergentes en la aplicación.
Las alertas se gestionan en una vista dedicada que enumera las alertas activas y mantiene un historial completo, registrando qué activó cada alerta, la hora de activación y el precio exacto de activación. Ese historial proporciona a los operadores el contexto necesario para refinar los umbrales con el tiempo utilizando el comportamiento real del mercado. Las alertas operan en todos los ámbitos. escritorio y móvilUna vez configuradas, las notificaciones llegan al operador en todos sus dispositivos, independientemente de dónde se haya creado la alerta.
Beneficios:
- Menos oportunidades perdidas: La monitorización continua sustituye la observación constante de los gráficos, lo que ayuda a los operadores a detectar los movimientos de precios relevantes y a responder a tiempo.
- Mayor competitividad de la plataforma: Una capa de alertas inteligentes aumenta la participación y el tráfico de la plataforma, al tiempo que proporciona a los intermediarios herramientas que favorecen la retención a largo plazo.
- Resolución de consultas más rápida: El historial de alertas actúa como un registro de auditoría, lo que permite a los equipos de soporte resolver con precisión las preguntas relacionadas con los activadores sin depender de la memoria del operador.
Operaciones comerciales durante las sesiones cerradas
El momento oportuno para operar en el mercado no siempre coincide con el horario de las sesiones, por lo que el flujo de trabajo no debería detenerse cuando cierran las sesiones. Los operadores ahora pueden realizar pedidos pendientes y Editar Toma de ganancias / Stop Loss sobre posiciones existentes fuera de las sesiones de mercado activas, incluidos los fines de semana y los períodos posteriores al cierre del mercado.
Las órdenes pendientes se ponen en cola para su ejecución en la siguiente sesión, mientras que los controles de riesgo permanecen editables en todo momento: los operadores pueden añadir, ajustar o eliminar los niveles de TP/SL sin necesidad de tener acceso al mercado en tiempo real.
Beneficios:
- Estrategias totalmente preparadas: La preparación fuera del horario habitual se convierte en parte del flujo de trabajo estándar, de modo que los operadores pueden comenzar cada sesión con configuraciones ya elaboradas.
- Control de riesgos ininterrumpido: Las órdenes TP/SL se pueden gestionar de forma continua, evitando situaciones en las que las posiciones queden expuestas durante la noche debido al cierre de la sesión.
- Una brecha competitiva superada: Satisfacer la expectativa de preparar órdenes fuera del horario habitual proporciona a los brókeres la capacidad que los operadores serios consideran cada vez más un requisito básico.
Proceso de incorporación guiada para países con restricciones geográficas
Los registros provenientes de ubicaciones con restricciones geográficas ahora siguen un cuestionario guiado que recopila las declaraciones de residencia y ciudadanía en el momento adecuado del proceso de incorporación. Si el registro proviene de una jurisdicción restringida, se puede bloquear la actividad comercial. Todas las declaraciones enviadas también se muestran en el CRM y la configuración de la plataforma, lo que permite al equipo correspondiente verificar la elegibilidad de manera más eficiente.
Beneficios:
- Un flujo de trabajo de elegibilidad repetible y auditable: El cumplimiento de las normativas jurisdiccionales se gestiona de forma coherente mediante un proceso estructurado y documentado que se adapta a diferentes necesidades sin generar carga operativa adicional.
- Reseñas más rápidas y fiables: Las declaraciones centralizadas dentro de las herramientas internas reducen los seguimientos manuales, convirtiendo la verificación en un proceso más ágil.
Plantillas de indicadores
Para los operadores que dependen de un conjunto fijo de indicadores, la coherencia entre gráficos es fundamental. Las plantillas de indicadores permiten a los usuarios guardar cualquier conjunto de indicadores junto con la configuración de cada uno, y luego aplicar ese paquete a cualquier gráfico con un solo clic. Las plantillas se almacenan por separado de las plantillas de gráficos, especialmente para operadores que desean una lógica de indicadores estandarizada sin sobrescribir todo el diseño del gráfico.
Beneficios:
- Configuraciones consistentes de múltiples indicadores: Elimina la configuración manual repetitiva y reduce el riesgo de errores de configuración al aplicar toda la lógica del indicador en una sola acción.
- Separación de la lógica de los indicadores y los elementos visuales de los gráficos: Los usuarios avanzados pueden gestionar la configuración de análisis independientemente de la apariencia y el diseño de los gráficos.
Configuración de fase y condición de primera extracción
La configuración de la fase de cuenta financiada ahora incluye una Condición de Primer Retiro, que permite a los administradores definir cuándo estará disponible el primer retiro. Las opciones admitidas incluyen: acceso inmediato, acceso después de la activación de la cuenta financiada, acceso después de la primera operación o acceso después de un retraso configurable dentro de la fase financiada, lo que conforma un marco de pago estructurado y basado en reglas.
Beneficios:
- Control total sobre los pagos: La política de retirada de fondos puede aplicarse de forma coherente en todas las cuentas y fases, lo que favorece una gestión de riesgos disciplinada.
- Requisitos de retiro transparentes: Los criterios claros ayudan a los operadores a comprender exactamente cuándo estarán disponibles los retiros, lo que reduce la incertidumbre y las consultas al servicio de atención al cliente.
- Aplicación estandarizada de las normas de retirada: Los equipos de operaciones evitan la revisión manual caso por caso porque las reglas se aplican de manera uniforme y predecible en todas las cuentas y fases.
Datos históricos transmitidos en tiempo real en MTR Manager
Los datos históricos en MTR Manager ahora se cargan mediante transmisión incremental, reemplazando el enfoque anterior de todo o nada con la entrega por lotes desde el servicio de informes. En lugar de esperar a que se cargue el conjunto de datos completo antes de que aparezca algo, los intermediarios ven los resultados renderizados tan pronto como llega cada lote desde el almacén subyacente.
Este cambio permite revisar inmediatamente las órdenes, los libros contables y las operaciones cerradas mientras los resultados restantes se cargan en segundo plano. Un indicador de carga visible permanece en pantalla hasta que finaliza, lo que permite ver el progreso sin interrumpir el trabajo. La actualización se aplica tanto a la vista general como a la detallada en las tres pestañas, eliminando los largos periodos de espera en blanco que antes se producían tras las consultas de filtrado más complejas.
Beneficios:
- Acceso casi inmediato al historial de operaciones: Los agentes pueden comenzar a revisar los registros clave en cuestión de segundos, convirtiendo el tiempo de espera anterior en tiempo de análisis.
- Investigaciones operativas más rápidas: Los equipos de mesa de negociación y de operaciones pueden revisar las transacciones cerradas, validar los movimientos contables y completar las comprobaciones de fin de día con un tiempo de respuesta más breve.
- Rendimiento más fluido en consultas de gran tamaño: Las solicitudes históricas de mayor volumen ya no interrumpen la continuidad del flujo de trabajo, lo que hace que el uso de filtros más amplios sea práctico.
Filtrado de rangos de fecha y hora en MTR Manager
Ahora, todas las columnas basadas en tiempo de MTR Manager admiten filtrado preciso por fecha y hora, lo que brinda a los agentes un mayor control sobre cómo se buscan y analizan los datos operativos. En lugar de limitarse a filtros por día calendario, los usuarios pueden acotar la búsqueda a una hora o minuto específicos, lo que mejora tanto la precisión de las investigaciones como la exactitud de los informes.
Los nuevos campos de entrada "desde" y "hasta" aceptan marcas de tiempo completas y, si se dejan vacíos, muestran el historial completo, lo que permite una mayor flexibilidad tanto para revisiones generales como para consultas muy específicas. Este mismo control aparece de forma consistente en todas las pestañas de Administrador que incluyen una columna de tiempo, lo que crea una experiencia de filtrado unificada en toda la aplicación.
Beneficios:
- Precisión en las investigaciones a nivel de minutos: Los equipos de operaciones pueden aislar con mayor rapidez las ventanas de tiempo exactas de los incidentes, lo que acelera el enrutamiento, la ejecución y el análisis posterior al evento.
- Mayor control de los informes intradiarios: Las mesas de negociación obtienen el nivel de detalle necesario para comparar la actividad en ventanas, sesiones o períodos operativos específicos.
- Revisiones de cumplimiento más específicas: Las auditorías pueden centrarse en las horas precisas que se están revisando, en lugar de requerir extractos generales de la jornada completa.
Resumen de deslizamiento de VWAP en pedidos
La tabla Resumen de órdenes del administrador de MTR ahora muestra el deslizamiento VWAP como una columna independiente, disponible tanto en la vista general de órdenes como en la vista de órdenes por cuenta. El resultado es una visión más informativa y ajustada al volumen de la calidad de ejecución para cualquier conjunto de órdenes seleccionado.
El valor se obtiene calculando la media ponderada por volumen del deslizamiento para las órdenes mostradas, reflejando el concepto de deslizamiento ya utilizado a nivel de fila. Cualquier orden que no tenga valor de deslizamiento (porque falta un precio base) se excluye por completo del cálculo, por lo que el número final representa únicamente datos de ejecución válidos. Si el filtrado no deja ninguna orden apta para el cálculo, el resumen muestra «—» en lugar de 0, evitando así interpretaciones erróneas.
Beneficios:
- Información más clara sobre la calidad de la ejecución: Las mesas de negociación pueden evaluar la calidad del deslizamiento al instante utilizando una métrica ponderada por volumen, lo que hace que las revisiones de rendimiento sean más rápidas y significativas.
- Comparación más sólida a nivel de cuenta: El mismo enfoque de deslizamiento del VWAP aparece en los resúmenes de cuenta, lo que permite realizar comparaciones consistentes entre cuentas similares.
- Alineación analítica en tiempo real: La métrica responde inmediatamente al filtrado, actualizándose a medida que se reduce o se amplía la vista de Pedidos.
Resultados consistentes independientemente de la dirección del intercambio.
Se ha rediseñado la lógica de los márgenes de los swaps para que los resultados sean deterministas y consistentes en su dirección. Un margen positivo beneficia siempre al bróker, y un margen negativo beneficia siempre al operador, incluso si el importe del swap subyacente cambia de positivo a negativo (o viceversa). Esto elimina los casos excepcionales anteriores que podían generar imprevisibilidad a nivel de instrumento.
Beneficios:
- Comportamiento de rentabilidad más fiable: Los intermediarios pueden confiar en que los márgenes de swap positivos produzcan el efecto de ingresos previsto sin cambios de signo inesperados.
- Precios justos y confiables: Los operadores obtienen resultados consistentes y predecibles para los márgenes negativos, lo que refuerza la confianza en la integridad de los precios de la plataforma.
- Reducción del riesgo operativo y financiero: Se eliminan los resultados ambiguos de la configuración de intercambio, lo que reduce una fuente importante de exposición a casos excepcionales en las operaciones diarias.
Segmentación de posiciones largas únicamente/de posiciones cortas únicamente
Ahora se pueden configurar reglas de enrutamiento con condiciones de dirección comercial. Cada regla puede aplicarse a Sólo largo, solo corto, o ambas, lo que permite un control más estricto sobre el comportamiento de ejecución y las estrategias de distribución de liquidez.
Beneficios:
- Control de ejecución más estricto y alineado con las políticas: El enrutamiento basado en la dirección ayuda a los equipos de negociación y gestión de riesgos a garantizar que todas las operaciones cumplan con la política interna y las restricciones del acuerdo con el proveedor de liquidez.
- Segmentación de flujo sofisticada: Los intermediarios pueden segmentar el flujo con mayor precisión, mejorando la forma en que se asigna el volumen y se envía a los proveedores de liquidez.
Opciones de duplicación y medidas de seguridad para la duplicación inversa
La configuración de cobertura ahora admite la replicación de posiciones en una cuenta designada. Los ajustes permiten a los administradores activar la replicación, proporcionar el ID de la cuenta espejo y controlar el comportamiento de la replicación inversa de forma que se eviten bucles de configuración.
Beneficios:
- Replicación automatizada de coberturas: Los equipos de gestión de riesgos pueden mantener una cobertura continua con posiciones replicadas de forma consistente, lo que reduce la carga de trabajo manual y los errores comunes de replicación.
- Patrones de configuración más seguros: Las medidas de seguridad integradas permiten a los administradores implementar configuraciones de replicación complejas sin bucles autorreferenciales ni problemas de estabilidad del sistema no deseados.
